能赚大钱,但有风险,这个交易策略一般人玩不起!

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交易中的“逆向操作”,文如其意,就是指建立与目前市场情绪或趋势相反的仓位,简单来说就是:逆势交易。这种交易策略通常用在当价格抵达某一水平位后,走势将出现反转的情况。


对于一些未受过训练(培训)的新手交易者来说,逆势交易的策略听起来有点让人诧异,因为一般我们都认为,交易应顺势而为,逆势交易是大忌。然而,著名的交易员杰西·利弗摩尔(Jesse Livermore )的事例告诉我们,逆势交易只要运用得当,那将是最有效且最赚钱的交易策略。


能赚大钱,但有风险,这个交易策略一般人玩不起!


运用逆势交易策略需要交易者有高度的纪律性和扎实的市场分析功底,此外,交易者还要预留一部分资金,以防止市场未立即反转,很多情况下,逆势交易的订单往往不会马上盈利,市场不会立即出现盈利。


逆势交易概念


逆势交易的英文是“Counter trend”,是指投资者预设当前的趋势即将出现反转并试图从中获利,进而建立与目前市场趋势相反的仓位。逆势交易属于波段交易策略。


逆势交易的原理在于,当市场处于极度看涨/看跌情绪时,价格很可能已触及顶部/底部。因此,通过判断市场参与者的情绪便可获得价格是否处于顶部/底部的参考信号,进而建立相应的逆势仓位。


逆势交易理论


绝大多数交易者都会主张顺势交易,他们努力寻找并抓住市场趋势,建仓的方向和当前市场走势一致,但是有一些交易者会选择逆势交易。


逆势交易理论主要涉及对市场情绪和其他重要指标的监测,依此来决定交易的方向,该理论主张建仓方向应和市场大多数参与者的建仓方向相反。


例如:当市场处于一种高度悲观(恐慌)的情绪时,价格会跌到极低的水平,且大大低于其内在价值,此时,就应该建立多头仓位。反过来,当市场处于一种高度乐观(贪婪)的情绪时,价格会涨到极高水平,且远远高于其内在价值,此时,应建立空头仓位。


涨跌总有尽头,趋势总有反转的时候,然而,在趋势反转到来之前,人们却愿意相信趋势将延续,因而会顺势交易,没有人能预测市场的顶部和底部,大多数人宁愿跟随大流,也不愿冒险逆势而为。


逆势交易不仅需要超常的勇气与严谨的分析,还要时刻警惕风险的存在,逆势交易者通常会设立止损来控制自己订单的亏损幅度,如果趋势没有反转,而是继续延续,那交易者也不至于造成大幅亏损。逆势交易的止损位往往设在关键支撑位或阻力位的上方一点或下方一点,之所以留有一定的空间,是因为当价格触及关键支撑位会阻力位时,会引起空头回补或者多头回补,造成价格反转。


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逆势交易的基本原理在于:当市场处于极度看涨状态时,价格很可能已经达到顶部;当市场处于极度看跌状态时,价格很可能已经达到底部。因而,通过判断市场参与者的情绪,就可知市场是处于顶部或者底部,从而进行逆势建仓。


市场中大多数散户都是亏钱的,原因就在于他们在市场接近顶部的时候买入,在市场接近底部的时候卖出,进场错误,难以翻身。这根源于散户们根深蒂固的“顺势交易”思维


人们往往在超买的时候继续买入,在超卖的时候继续卖出,这种大众意识造成众多的散户变成“韭菜”,任由大庄家们宰割。逆势交易就是要让交易者们保持一个清醒的头脑,不盲从,有自己清晰客观的判断,不受市场情绪的洗脑,从而做出正确的交易决策。


为什么要关注群体心理与群体行为?


群体心理直接影响着群体行为,群体行为决定着市场走势,无论是什么投资品种,股票、债券、基金、外汇等等,只要是市场上公开交易的投资品种,其价格就一定受群体行为的影响。


市场由买方和卖方双方构成,有买有卖才能达成交易,既然如此,那么价格最直接的影响因素就是买卖双方(或者供求关系),买卖双方力量的变化决定着价格的走势,买方力量强于卖方力量时,价格会上涨,卖方力量强于买方力量时,价格会下跌。这是经济学中最基本的原理,任何用于交易的商品或者资产(如股票、外汇、黄金等),其价格都是由供求关系决定的。


市场参与者统称为一个群体,这类群体划分为:买方和卖方。买方群体和卖方群体的行为直接决定着价格走势。群体行为的主要驱动因素是群体心理,因而,监测群体心理是十分关键的一点。


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逆势交易要求交易者利用基本面和技术面的一些方法,来综合判断市场是否将会出现反转。其中监测群体心理是属于基本面分析方法,它帮助交易者判断市场目前是处于极度悲观(恐慌)还是极度乐观(贪婪)的状态。


监测群体心理的方法有很多,比如关注一些指数, 芝加哥期权交易所VIX恐慌指数,CNN的恐惧贪婪指数等;还可以关注市场上的一些新闻资讯(比如本月的美国总统大选等),市场是否铺天盖地都是负面新闻或者积极新闻;另外,还有身边人的看法,如朋友家人们对金融市场的看法。总之,作为一个交易者,一定要时刻关注市场情绪的变化。


如何分析市场?


此外,基本面的经济数据、央行政策也需关注,这些信息能反映目前的市场价格是否被过度高估或者过度低估,当前的价格是否和其内在价值相符合。价格总会朝均衡价值回归,不可能一直偏离。还有一些数据报告,如COT持仓报告等,也值得关注。


除了基本面分析之外,逆势交易还需结合技术面分析,比如可以利用一些技术指标,如RSI、Stoch(KD)、Oscillators,或者直接通过价格走势图来判断市场是否已达到顶部或者底部,市场的上行动能或者下行动能是否已经衰竭,是否将会出现逆转。


例如下面的英镑/美元日线图中,就运用到了Stoch(KD)等随机指标,这些指标都可以衡量市场的波动程度以及超买或超卖程度。


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除了以上提到的指标之外,艾略特波浪理论也是一种技术分析方法,该理论阐述了市场以波浪的形式向前推进,五个上升浪和三个下降浪,当市场到达第五浪顶端时,市场将出现反转。


在逆势交易时,交易者所观察的时间框架会影响到分析方法的运用,比如,若交易者关注的是1小时图或者更小周期的图表,那么就直接用一些技术指标,如RSI等;但若关注的是日线图、周线图这类大周期图表,那就应关注持仓报告、经济数据等。


总之,逆势交易之前,一定要做充分的市场分析,验证市场即将反转的信息越多越好,证据越多,则逆势交易的把握越大,下单时也更有信心。


逆势交易策略分析


逆势交易较为复杂,正如开头所言通常是经验丰富的交易者会采用的策略。同上文提及的,逆势交易是通过判断市场情绪来决定的,因此逆势交易策略通常会与震荡指标如RSI指标(相对强弱指标)、MACD、随机指标等结合起来运用。


以下便为读者演示结合RSI指标对加元/日元进行逆势交易:


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如上图中红色趋势线所示,加元/日元处于明显的下行趋势,同时RSI指标也维持下行,当RSI指标跌破30水平(图中红色阴影部分)便暗示市场处于超卖的状态同时步入超买一段时间后指标开始转向上行,这意味着加元/日元短期的底部或将成形,此时交易者便可逆势入场逢低做多加元/日元。事实证明,加元/日元确实筑造了底部(1)并反转上行。


反之亦然,当加元/日元处于明显的升势中时,RSI指标升破了70、步入超买区间后开始转向下行,这意味着上行动能减弱,汇价可能构筑短期的顶部(2)。此时入场进行逆势交易,逢高做空加元/日元。


逆势交易者需要对市场进行深度的分析,当市场上的散户们正处在疯狂买入或者疯狂抛售的热潮之中时,逆势交易者会仔细研究价格是否存在进一步上涨/下跌空间。


制定逆势交易计划


任何交易策略的使用都要配合交易计划,逆势交易也是如此。逆势交易计划要严谨,要列出分析因素,需观察指标或信息,何种情形建仓,何种情形平仓,止损如何设置,盈利目标多少……等等。交易计划要简洁明了,要点突出,有可执行性。


逆势交易计划和一般交易计划相比最重要的一点是止损的问题,因为逆势交易的风险很高,如若不设置好止损,一旦市场趋势延续推进,那亏损将会无限放大,最终很可能面临爆仓的结局。


顺势交易与逆势交易优缺点对比:


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最后还提及一下,逆势交易在心理上需要很大的勇气和毅力,对交易者本身的分析决策水平要求很高,一般交易者之所以不敢逆势交易,很大程度上也是出于这两方面的原因。


总结


逆势交易的理念来源于市场的周期性运行,逆势交易者正是抓住了这一规律才得以逆势而为,在市场逆转之前抓住进场时机。


无论是顺势交易亦或逆势交易,交易者都需要谨记对自己的仓位进行合理的风险管理。盈利时,不盲目自满;亏损时,需及时有效止损。


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