环比增持逾10倍!券商资管最新持仓曝光

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随着券商资管产品三季报近期披露完毕,其重仓股得以一一浮现。


据Choice数据,截至10月31日,在券商资管产品的持仓中,万科A和华泰证券稳居持有市值的前两位;分众传媒则被券商资管大力增持,三季度末相关产品持有公司1.1亿股,环比新增超过1亿股。


从后市研判来看,多位券商资管投资经理几乎同时看好低估值行业的修复空间。并预计四季度市场仍将维持震荡状态,结构性机会仍将是获取超额收益的主要来源。


重仓万科A


根据Choice统计,三季度末券商资管在万科A和华泰证券这两只个股上的持仓总市值分别高达128亿元和50亿元。


环比增持逾10倍!券商资管最新持仓曝光

券商集合理财持仓市值排名前十的个股 数据来源:Choice


而从持仓市值的环比增幅来看,增幅较为显著的是分众传媒、顾家家居和奥瑞金,其中东方证券资管旗下多只产品重仓了分众传媒。而这些个股近期均走出了持续向上的行情,从三季度股价表现来看,奥瑞金三季度累计涨幅达30%,顾家家居为33%。


多只产品新进重仓

现身上市公司前十大流通股东


哪些个股获得了券商资管的大幅度增持?


从三季度的新增持股数来看,楼宇广告龙头分众传媒排名居首位。“中金公司-阿里网络-祥瑞1号定向资产管理计划”投向该公司合计1.1亿股,持仓市值高达8.9亿元。今年三季度,分众传媒累计上涨超过46%。


值得一提的是,新增持股数排在第三的吉翔股份受到了券商资管的关注。“华融融达期货-陕国投·聚宝盆66号证券投资集合资金信托计划-华信金玉一号定向资产管理计划”三季度加仓5200万股,占公司流通股比例高达10%,新进成为公司前十大流通股股东。


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三季度券商集合理财新增持股数排名前十 数据来源:Choice


“国泰君安君得鑫两年持有期混合型集合资产管理计划”在三季度大幅加仓了常熟银行,增持3000万股,并在三季度新进成为公司前十大流通股股东。


国泰君安资管基金投资部总经理张骏表示,三季度,旗下产品组合围绕产业升级和消费升级两个方向调整持仓,根据个股的估值和成长空间进行仓位之间的调整,坚定持有竞争格局占优的细分行业龙头。


就后市行情,国泰君安资管投资经理马俊在接受记者采访表示,围绕 “消费升级+产业升级”的投资主线,更看好细分领域中的白酒、化妆品等,以及代表产业升级大方向的医疗器械和光伏企业。此外,他认为低估值、业绩稳定且具备高分红率的金融、周期等板块值得关注。


中泰证券资管-证券行业支持民企发展中泰资管2号FOF集合资管计划-证券行业支持民企发展系列之中泰资管18号单一资产管理计划在三季度增持奥佳华2810万股,该券商集合理财也在三季度新进成为公司前十大流通股股东。


后市看好低估值修复行情


进入三季度后,A股在7月的快速上涨之后步入调整期,板块轮动效应突出,市场走势震荡。不过,仍有多只券商资管产品捕获隐形大牛股。中信证券资管旗下明星产品“中信证券稳健回报混合资产管理计划”三季度重仓洪都航空,该股近三个月累计涨幅超过137%,其另一只重仓股鸿远电子近三个月的涨超也超90%。


该产品投资主办人胡淼表示,其在三季度保持较高仓位,减持了部分前期涨幅较大的医疗及消费标的,增持了部分景气度提升板块,如新能源汽车、光伏、软件等行业龙头标的。


展望四季度,胡淼认为,在流动性和信用宽松环境较稳定的情形下,国内经济基本面持续复苏,成长板块仍然具有配置价值,同时低估值金融板块具备一定估值修复空间,市场整体风格有望相对均衡。


国内光伏龙头隆基股份在三季度股价累计涨幅超过84%, “东方红启东三年持有混合”在二季度的基础上进一步增持该股。


东方证券资管投资经理李竞表示,其在三季度的投资策略和产品管理上坚持以稳定持有为主,仓位及结构变化不大。他继续持有食品饮料、机械、化工、农业等传统行业,也配置了新能源、互联网等新兴行业,并在持有过程中持续优化持仓结构,在季末也适度增持了涨幅落后的金融类个股。就四季度的投资策略,李竞表示,将继续重点关注与消费升级、产业升级相关的行业,并适度参与低估值行业的修复行情。


编辑:朱茵

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往期回顾

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本期责任编辑:张晓光

监制:浦泓毅

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