资金抱团股集体躁动,A股春季行情或已在途中

资金抱团股集体躁动,A股春季行情或已在途中

导读

市场分析:A股春季行情或已在途中

大众30:聚焦行业龙头——顺鑫农业(000860)


看点

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市场分析

两大指数创近年新高,业内人士认为——

A股春季行情或已在途中

昨日两市股指低开高走,形成普涨格局,沪指再度站上3400点整数关口,创业板指、深证成指均突破前期高位,创下自2015年以来最高收盘水平。美中不足的是,昨日量能未配合放大。业内人士认为,一旦后市不能补量,指数还可能出现反复,不过2021年A股市场的内外环境均好于2020年,11月底以来的温和反弹状态或表明春季行情已在途中,大盘震荡向上的趋势不变。


资金抱团股集体躁动

受外围市场波动影响,昨日A股各股指小幅低开。但开盘之后,随着煤炭、有色、酿酒、券商、军工等近期资金抱团的板块纷纷走强,带动股指震荡攀升,沪指再度站上3400点整数关口,深证成指、创业板指均突破前期高位,创下自2015年以来最高收盘水平。上证指数收盘报3414.45点,涨1.05%;深证成指报14201.57点,涨1.66%;创业板指报2900.54点,涨3.11%。

美中不足的是,昨日量能未能配合放大,两市合计成交8470亿元。Wind数据显示,北向资金全天实际净买入64.4亿元。其中,深股通净买入56.55亿元。申万一级28个行业板块收盘多数上涨。其中,电气设备、食品饮料、有色金属、国防军工板块涨幅均超2%;通信、房地产、商业贸易等5个板块下跌。概念指数中,锂矿指数涨4.6%,动力电池指数涨4.12%,钴矿指数、小金属、锂电池、新能源汽车指数均涨超3%;而抗核辐射、超宽带技术、移动支付概念板块跌幅居前。

个股上,资金聚焦权重股,宁德时代涨超10.39%,金龙鱼涨超7%,迈瑞医疗涨超4%,爱尔眼科涨3.34%,股价均创新高。白酒概念强者恒强,贵州茅台涨3.54%,报1933元,为上市以来最高价,洋河股份、酒鬼酒等均创新高。中芯国际概念股午后拉升走高,芯源微涨近8%,南大光电、捷捷微电、长电科技等拉升跟涨。受宁德时代扩产消息刺激,锂电股强势修复,雅化集团、天原集团、格林美、动力源等近十股涨停。煤炭概念持续走强,云煤能源、辽宁能源封板,郑州煤电随后涨停,其近9日录得8个涨停板。

值得注意是,昨日创业板突然大涨,一度强势上行超3%,成功创下年内新高,也迎来了5年内的再次高点。创业板得以大涨,业内分析有三方面原因:首先,得归功于宁德时代。创业板“一哥”宁德时代大涨提振板块,刺激指数走强,其盘中市值也一度超过8000亿元;其次,题材股全线活跃,尤其是科技股的走强,助推创业板走强;此外,高位抱团股筹码松动,部分资金流向超跌题材股,对创业板指数上行提供支持。


短期指数可能会出现反复

“沪指再次一阳穿四线,收光头阳线,收复短期均线,重回3400点上方,扭转指数下跌趋势,创业板指高开收长阳,创出2015年以来新高,但二者都存在隐患,就是量能未有效释放,一旦后市不能补量,指数还出现反复,不过震荡向上的趋势不变。”和信投顾昨日分析建议投资者操作上可以轻指数,重个股,短线避高趋低,踏准节奏,合理控制仓位,方向上持续关注新能源、锂电池产业链及大科技方向板块轮动的操作机会。

年底临近,中原证券分析师张刚建议投资者保持谨慎乐观的态度,关注节后投资风格可能出现的变化,同时密切关注政策面和资金面的变化情况。预计沪指短线小幅整理可能性较大,创业板市场短线小幅震荡的可能性较大,建议投资者短线暂时观望,中线继续关注低估值蓝筹股的投资机会。

对于2021年,万和证券认为,A股市场的内外环境均好于2020年。一方面,2021年我国经济延续复苏趋势不变,消费、投资、进出口均有望保持回升,同时作为“十四五”规划的开局之年,各领域配套政策将会相继出台。另一方面,2021年海外风险整体趋缓,全球经济反弹可期。在此背景下,宏观流动性回归中性,权益类市场对资金吸引更大,基本面恢复态势较好的国内市场对外资将更具吸引力。

光大证券发布的2021年1月策略研报时指出,盈利走强与产业趋势仍主导市场,11月底以来的温和反弹状态或表明春季行情已在途中。行业配置上,其认为顺周期仍将重回主线,投资者可把握高景气产业趋势调整后的机会。结合春季躁动的特征,建议投资者可增加对TMT和国防军工里质地优而且具有长逻辑的公司予以关注。

万和证券建议关注以下三主线:一是由宏观基本面持续改善推动的低估值顺周期行业盈利改善预期增强,包括上游原材料、有色金属、采掘、钢铁等;二是受下游需求端改善及行业景气提升的中游制造业及可选消费,包括机械设备、电气机械、汽车、家电等;三是受政策推动及盈利改善预期增强的券商、电子、计算机、通信等。

记者 陈慧

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看点

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大众30

聚焦行业龙头

顺鑫农业(000860)是北京市顺义区下重要国有上市企业,牛栏山镇为国内二锅头酒开源立宗,酒文化历史悠久。在消费分级趋势下,消费者趋于理性,光瓶酒工艺简单、定价亲民、更具性价比,逐渐替代百元以下低端盒装酒。光瓶酒市场竞争格局分散,未来集中度提升空间大。

公司深耕光瓶酒利基市场,产品在40元以下价格带极富竞争力,近年来销量、营收增速远超竞品,有望充分享受行业扩容机遇。受益于产品放量,近年公司白酒收入快速增长。牛栏山以自饮为主、需求稳健,受经济周期影响较小,具备低β属性;营运效率媲美快消品龙头,高周转推动ROE提升。公司持续加码营销,品牌影响力辐射全国。作为二锅头酿造工艺代表,牛栏山品质优异、渠道利润丰厚,全国化稳步推进。公司坚定推进白牛二向珍品陈酿升级,核心产品逐步提价,产品吨价有望逐步提升。公司猪肉业务包括种猪繁育和屠宰,呈现周期性波动,近年收入毛利占比逐渐降低,对整体业绩影响有所弱化。

“大众30”成份股每日报告

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